Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,66%
- Ranking5/144
- Fecha07/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo busca estar expuesto principalmente al mercado de titulización europeo, invirtiendo hasta el 100% de sus activos netos en valores de deuda estructurados, como ABS, RMBS y CLO. Además, el subfondo también puede invertir hasta el 49% de sus activos netos en cualquier otro tipo de instrumentos de renta fija internacional (entre otros, bonos, EMTN y todos los tipos de títulos de deuda negociables, ya sean de tipo fijo o variable). Instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.850,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.680,75
Fecha: 07/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,66% | 4,15% | 9,38% | 14,99% | -7,05% |
| Categoría | -0,68% | 3,41% | 5,16% | 5,27% | -8,73% |
| Ranking | 5/144 | 16/143 | 29/142 | 3/135 | 22/133 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,08% | · | 5,25% | 25,56% | 26,35% |
| Categoría | 0,44% | -1,28% | 1,80% | 13,87% | 4,08% |
| Ranking | 7/144 | - | 8/144 | 7/139 | 2/129 |
| Quintil | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 5/144
Quintil: 1
Volatilidad: 1,53%
Ranking: 127/144
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1815417768
Fecha de constitución: 19/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y Euribor 3 meses + 350 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
