Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20262,65%
- Ranking23/143
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo busca estar expuesto principalmente al mercado de titulización europeo, invirtiendo hasta el 100% de sus activos netos en valores de deuda estructurados, como ABS, RMBS y CLO. Además, el subfondo también puede invertir hasta el 49% de sus activos netos en cualquier otro tipo de instrumentos de renta fija internacional (entre otros, bonos, EMTN y todos los tipos de títulos de deuda negociables, ya sean de tipo fijo o variable). Instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.868,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.651,32
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,65% | 4,15% | 9,38% | 14,99% | -7,05% |
| Categoría | 0,26% | 3,41% | 5,16% | 5,27% | -8,73% |
| Ranking | 23/143 | 16/142 | 29/141 | 3/134 | 22/132 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,34% | 2,41% | 4,67% | 24,81% | 26,93% |
| Categoría | 0,36% | 1,73% | 1,90% | 14,51% | 4,26% |
| Ranking | 77/143 | 38/143 | 22/142 | 7/138 | 3/128 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 16/142
Quintil: 1
Volatilidad: 1,36%
Ranking: 131/142
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1815417768
Fecha de constitución: 19/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y Euribor 3 meses + 350 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
