Informe del fondo de inversión

BGF ESG EMERGING MARKETS BOND D2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,25%
  • Ranking1440/2176
  • Fecha30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total de una manera coherente con los principios de inversión centrada en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (‘ESG’). El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija de gobiernos y agencias gubernamentales, y empresas domiciliadas o que ejercen la parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, e incluidos en el índice J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified.

Referencia:JP Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,550566 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,25%14,14%8,31%-12,04%5,54%
Categoría2,82%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1440/2176273/2132684/2081967/2014291/1908
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,01%3,14%-0,25%23,32%14,49%
Categoría0,21%2,28%2,82%16,26%0,90%
Ranking1328/2215469/22131440/2176492/2081344/1916
Quintil32421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1440/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 8,98%

Ranking: 496/2176

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1817794974

Fecha de constitución: 15/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD