Informe del fondo de inversión

BGF ESG EMERGING MARKETS BOND D2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,15%
  • Ranking580/1361
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total de una manera coherente con los principios de inversión centrada en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (‘ESG’). El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija de gobiernos y agencias gubernamentales, y empresas domiciliadas o que ejercen la parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, e incluidos en el índice J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified.

Referencia:JP Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,929855 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,15%-0,12%14,14%8,31%-12,04%
Categoría3,66%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking580/1361989/132986/1290537/1248605/1202
Quintil34133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,93%2,03%7,53%24,54%13,33%
Categoría-0,61%2,40%8,07%21,61%5,66%
Ranking1304/1402702/1396519/1352327/1235355/1190
Quintil53222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 563/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 6,56%

Ranking: 570/1352

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1817794974

Fecha de constitución: 15/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD