Informe del fondo de inversión

BGF ESG EMERGING MARKETS BOND D2 CHF (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,47%
  • Ranking928/1235
  • Fecha22/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total de una manera coherente con los principios de inversión centrada en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (‘ESG’). El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija de gobiernos y agencias gubernamentales, y empresas domiciliadas o que ejercen la parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, e incluidos en el índice J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified.

Referencia:JP Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,526412 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/06/2026

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,47%9,10%1,28%14,00%-15,69%
Categoría4,49%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking928/1235289/1227776/121077/1190757/1158
Quintil42414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,30%1,59%9,18%24,72%10,16%
Categoría2,53%4,27%11,44%21,75%6,46%
Ranking1150/12351084/1226624/1230321/1193445/1093
Quintil55323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 368/1228

Quintil: 2

Volatilidad: 7,51%

Ranking: 287/1228

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1817795435

Fecha de constitución: 15/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD