Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS FUND USD J ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202611,11%
  • Ranking482/1466
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo aspira a ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado mundial de renta variable de mercados emergentes durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,935714 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.008,96

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo11,11%25,38%12,39%11,34%-4,02%
Categoría10,43%18,25%13,53%6,74%-18,66%
Ranking482/1466197/1476735/1462214/139456/1314
Quintil21311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo6,29%10,93%31,57%58,34%76,32%
Categoría5,72%10,16%26,54%49,03%24,76%
Ranking404/1466526/1460294/1451206/137467/1229
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,46%

Ranking: 203/1476

Quintil: 1

Volatilidad: 14,06%

Ranking: 640/1476

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823601718

Fecha de constitución: 07/05/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR