Informe del fondo de inversión
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I CAP EUR
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20261,18%
- Ranking136/457
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Los activos de este subfondo se invierten principalmente en valores de deuda de tasa variable (bonos y otros valores similares) denominados en euros, que pueden estar indexados, subordinados o garantizados por activos. La cartera tendrá una sensibilidad a la tasa de interés de entre 0 y 3 años. Estos valores son emitidos por emisores del sector privado, emitidos o garantizados por gobiernos, organizaciones internacionales y supranacionales, autoridades públicas y emisores semipúblicos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.673,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):127.087,46
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 1,18% | 2,66% | 4,18% | 3,66% | -0,35% |
| Categoría | 0,86% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 136/457 | 110/448 | 113/441 | 366/425 | 6/408 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,72% | 2,44% | 10,45% | 11,54% |
| Categoría | 0,47% | 1,31% | 1,74% | 11,25% | -0,91% |
| Ranking | 362/457 | 398/457 | 104/451 | 200/433 | 41/409 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 121/451
Quintil: 2
Volatilidad: 0,23%
Ranking: 449/451
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1838941539
Fecha de constitución: 03/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
