Informe del fondo de inversión

CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES R CAP EUR

Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20261,16%
  • Ranking141/457
  • Fecha01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Los activos de este subfondo se invierten principalmente en valores de deuda de tasa variable (bonos y otros valores similares) denominados en euros, que pueden estar indexados, subordinados o garantizados por activos. La cartera tendrá una sensibilidad a la tasa de interés de entre 0 y 3 años. Estos valores son emitidos por emisores del sector privado, emitidos o garantizados por gobiernos, organizaciones internacionales y supranacionales, autoridades públicas y emisores semipúblicos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 166,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.215,75

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo1,16%2,61%4,16%3,63%-0,38%
Categoría0,86%1,54%3,66%6,21%-11,84%
Ranking141/457112/448114/441369/4257/408
Quintil22251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,26%0,72%2,40%10,34%11,35%
Categoría0,47%1,31%1,74%11,25%-0,91%
Ranking364/457399/457107/451206/43342/409
Quintil45231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 125/451

Quintil: 2

Volatilidad: 0,23%

Ranking: 448/451

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1838941612

Fecha de constitución: 03/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR