Informe del fondo de inversión

CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES V CAP EUR

Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,41%
  • Ranking139/831
  • Fecha11/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Los activos de este subfondo se invierten principalmente en valores de deuda de tasa variable (bonos y otros valores similares) denominados en euros, que pueden estar indexados, subordinados o garantizados por activos. La cartera tendrá una sensibilidad a la tasa de interés de entre 0 y 3 años. Estos valores son emitidos por emisores del sector privado, emitidos o garantizados por gobiernos, organizaciones internacionales y supranacionales, autoridades públicas y emisores semipúblicos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.667,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros):261.768,37

Fecha: 11/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,41%2,76%4,23%3,71%-0,30%
Categoría-0,03%1,89%3,49%5,98%-10,26%
Ranking139/831200/804165/755577/70824/673
Quintil12251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,11%0,53%2,57%10,94%11,02%
Categoría-0,75%0,16%2,53%10,71%0,85%
Ranking97/831147/830361/811231/70761/639
Quintil11321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 326/816

Quintil: 2

Volatilidad: 0,14%

Ranking: 797/816

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1838941885

Fecha de constitución: 03/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:20.000.000,00 EUR