Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND AI-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20240,07%
- Ranking23/42
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a corto y medio plazo. El Subfondo invierte principalmente en bonos garantizados europeos. En concreto, el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos garantizados emitidos por empresas o instituciones financieras que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Asimismo, el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de deuda con una calificación de hasta AAA/Aaa, aunque no inferior a A-/A3, o equivalente. La duración modificada del Subfondo oscila entre 0 y 2.
Referencia:Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 101,151100 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.580,61
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,07% | 1,78% | -1,55% | -1,39% | 0,54% |
| Categoría | 1,28% | 2,03% | -1,46% | 0,19% | 0,23% |
| Ranking | 23/42 | 28/42 | 7/42 | 32/42 | 13/39 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,34% | -0,18% | 2,97% | -0,46% | 0,65% |
| Categoría | 0,48% | 1,04% | 4,16% | 1,42% | 3,25% |
| Ranking | 38/42 | 19/42 | 27/42 | 16/42 | 13/34 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 25/42
Quintil: 3
Volatilidad: 1,42%
Ranking: 36/42
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1857276965
Fecha de constitución: 23/07/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
