Informe del fondo de inversión
UBAM - HYBRID BOND UHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,68%
- Ranking288/2824
- Fecha07/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en valores híbridos de todo el mundo. Este subfondo invertirá en: hasta el 100% en bonos convertibles contingentes (CoCos) con mecanismos específicos de absorción de pérdidas, como la amortización permanente, la amortización temporal o la conversión en acciones; hasta el 100%; valores híbridos como la deuda subordinada financiera y no financiera; hasta el 100% en High Yield; hasta el 30% en mercados emergentes y; hasta el 10% en acciones (incluidos los derivados sobre acciones). Los CoCos tendrán una calificación mínima de B- (o equivalente), y serán emitidos por bancos cuya empresa matriz tenga un balance mínimo de 100.000 millones de USD y esté domiciliada en un país con una calificación mínima de BB- (o equivalente).
Referencia:Bof AML Contingent Capital Index hedged to US
Última valoración
Valor liquidativo: 104,903169 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.020,76
Fecha: 07/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,68% | 12,15% | 4,81% | -13,17% | · |
| Categoría | -0,69% | 2,07% | 2,69% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 288/2824 | 253/2740 | 1068/2636 | 1735/2513 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,94% | 0,04% | 7,85% | 13,05% | · |
| Categoría | 1,51% | -2,17% | 1,99% | -1,15% | -3,94% |
| Ranking | 103/2832 | 786/2827 | 142/2765 | 276/2544 | |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 154/2758
Quintil: 1
Volatilidad: 3,61%
Ranking: 2070/2758
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1861453998
Fecha de constitución: 03/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
