Informe del fondo de inversión
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AC JPY
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202631,30%
- Ranking60/728
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.
Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY
Última valoración
Valor liquidativo: 18,119175 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.933,67
Fecha: 08/10/2026
1 día: -1,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 31,30% | 9,87% | 6,02% | 7,58% | -6,11% |
| Categoría | 26,48% | 12,50% | 21,29% | 27,10% | -12,02% |
| Ranking | 60/728 | 382/701 | 626/665 | 554/617 | 149/591 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,27% | 7,30% | 37,00% | 53,90% | 53,45% |
| Categoría | 3,46% | 6,59% | 29,25% | 82,90% | 95,70% |
| Ranking | 591/738 | 272/737 | 57/718 | 519/640 | 358/583 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,74%
Ranking: 143/717
Quintil: 1
Volatilidad: 20,88%
Ranking: 110/717
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1861468830
Fecha de constitución: 28/09/2020
Divisa: JPY
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
