Informe del fondo de inversión
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RC JPY
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202620,63%
- Ranking158/614
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.
Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY
Última valoración
Valor liquidativo: 9,546629 EUR
Patrimonio (miles de euros):56,81
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 20,63% | 8,80% | 4,99% | 6,50% | -7,06% |
| Categoría | 19,34% | 12,21% | 21,43% | 27,19% | -12,10% |
| Ranking | 158/614 | 377/612 | 565/598 | 531/570 | 151/555 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,36% | 10,80% | 36,09% | 42,25% | 41,37% |
| Categoría | 3,37% | 10,11% | 36,90% | 73,33% | 90,85% |
| Ranking | 361/614 | 230/614 | 252/613 | 464/568 | 392/530 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,59%
Ranking: 212/618
Quintil: 2
Volatilidad: 21,04%
Ranking: 61/618
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1861474051
Fecha de constitución: 28/09/2020
Divisa: JPY
Fija: 2,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
