Informe del fondo de inversión
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RC JPY
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20258,78%
- Ranking401/645
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.
Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY
Última valoración
Valor liquidativo: 7,912339 EUR
Patrimonio (miles de euros):47,07
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,78% | 4,99% | 6,50% | -7,06% | 9,24% |
| Categoría | 12,43% | 21,43% | 27,16% | -12,10% | 11,23% |
| Ranking | 401/645 | 583/632 | 562/604 | 156/588 | 296/547 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,70% | 3,00% | 9,91% | 21,28% | 26,19% |
| Categoría | 1,83% | 4,64% | 13,02% | 72,70% | 72,90% |
| Ranking | 175/649 | 435/649 | 426/645 | 541/600 | 397/558 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 529/649
Quintil: 5
Volatilidad: 8,95%
Ranking: 514/648
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1861474051
Fecha de constitución: 28/09/2020
Divisa: JPY
Fija: 2,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
