Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE I2 (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202615,52%
- Ranking41/285
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 226,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):91.977,32
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 15,52% | -0,63% | 21,91% | 6,25% | 1,06% |
| Categoría | 14,71% | 6,19% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 41/285 | 195/285 | 49/282 | 198/273 | 56/249 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 4,11% | 10,99% | 23,95% | 47,63% | 67,50% |
| Categoría | 3,07% | 12,40% | 22,25% | 49,25% | 61,38% |
| Ranking | 53/288 | 98/285 | 60/285 | 78/277 | 71/248 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,92%
Ranking: 48/285
Quintil: 1
Volatilidad: 8,37%
Ranking: 190/285
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1862506562
Fecha de constitución: 16/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
