Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-JAPAN ISHIN FUND A CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202620,85%
- Ranking192/718
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad superior a la media y una revalorización del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de empresas ubicadas en Japón o con importantes intereses comerciales en dicho país. El Subfondo busca ofrecer una amplia exposición a excelentes oportunidades de inversión en el mercado de renta variable japonés.
Referencia:MSCI Japan Total Return Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 185,546982 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,86
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 20,85% | 9,00% | 17,05% | 13,17% | -19,54% |
| Categoría | 19,18% | 12,47% | 21,31% | 27,11% | -12,06% |
| Ranking | 192/718 | 420/691 | 258/655 | 420/607 | 485/581 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,85% | 5,21% | 23,46% | 59,61% | 43,88% |
| Categoría | 1,32% | 3,71% | 25,61% | 72,20% | 88,44% |
| Ranking | 696/726 | 180/725 | 384/700 | 311/611 | 368/570 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,66%
Ranking: 183/704
Quintil: 2
Volatilidad: 25,76%
Ranking: 13/704
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1868742187
Fecha de constitución: 12/11/2018
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
