Informe del fondo de inversión
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND AH (USD)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20252,88%
- Ranking275/650
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de Japón. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en Japón o realizan la mayor parte de sus negocios allí.
Referencia:TOPIX Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 15,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):401,89
Fecha: 07/08/2025
1 día: 1,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,88% | 27,11% | 10,93% | -11,16% | 5,77% |
| Categoría | 2,38% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 275/650 | 75/636 | 459/608 | 232/591 | 441/550 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,88% | 10,36% | 23,60% | 37,80% | 62,86% |
| Categoría | 4,78% | 5,38% | 16,50% | 42,86% | 82,16% |
| Ranking | 160/653 | 93/650 | 80/638 | 197/601 | 222/573 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 73/639
Quintil: 1
Volatilidad: 15,07%
Ranking: 23/639
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1873111105
Fecha de constitución: 06/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
