Informe del fondo de inversión
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND G EUR HGD MTD (D)
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,32%
- Ranking1264/1360
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca aumentar el valor de su inversión (mediante ingresos y crecimiento del capital) y superar el índice de referencia durante el periodo de inversión recomendado, a la vez que logra una puntuación ESG superior a la de su universo de inversión. El subfondo se gestiona activamente. Invierte principalmente en bonos corporativos y gubernamentales denominados en divisas de mercados emergentes. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior al grado de inversión. En concreto, el subfondo invierte al menos el 51 % de su patrimonio neto en las clases de activos mencionadas.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 3,533000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.279,08
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,32% | 9,18% | -9,31% | 6,32% | -17,04% |
| Categoría | 3,28% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 1264/1360 | 319/1329 | 1249/1290 | 715/1248 | 850/1202 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,06% | 1,12% | -0,31% | -0,06% | -19,01% |
| Categoría | -1,04% | 1,80% | 7,70% | 21,16% | 5,29% |
| Ranking | 115/1401 | 880/1395 | 1247/1351 | 1064/1234 | 1053/1190 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1237/1352
Quintil: 5
Volatilidad: 7,73%
Ranking: 278/1352
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1880386468
Fecha de constitución: 21/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
