Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,55%
  • Ranking577/1346
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 65,121686 EUR

Patrimonio (miles de euros):137,34

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,55%2,32%-4,21%1,51%-20,62%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking577/1346775/13151089/12761109/12341014/1188
Quintil33555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,37%-3,02%3,78%6,84%-20,68%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking1087/1391723/1384586/1338900/12551038/1177
Quintil43345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 569/1340

Quintil: 3

Volatilidad: 10,30%

Ranking: 83/1340

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1884789642

Fecha de constitución: 24/10/2018

Divisa: AUD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD