Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,11%
  • Ranking95/1361
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 68,042960 EUR

Patrimonio (miles de euros):150,62

Fecha: 17/08/2026

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,11%2,32%-4,21%1,51%-20,62%
Categoría3,83%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking95/1361774/13291103/12901105/12481028/1202
Quintil13555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,39%-0,26%10,66%12,94%-18,09%
Categoría-0,44%2,31%8,24%21,92%6,04%
Ranking357/14021254/1390136/1352797/12351042/1188
Quintil25145

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 219/1352

Quintil: 1

Volatilidad: 9,19%

Ranking: 109/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1884789642

Fecha de constitución: 24/10/2018

Divisa: AUD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD