Informe del fondo de inversión

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT A1 EUR CAP

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,68%
  • Ranking281/317
  • Fecha07/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Compartimento es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas europeas de micro y pequeña capitalización. El Compartimento usará un intenso enfoque de 'valor' con el fin de aprovechar las ineficiencias de valoración en el mercado. El Compartimento invertirá al menos el 75% de su patrimonio (sin incluir el efectivo y los equivalentes al efectivo) en valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas europeas.

Referencia:MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index

Última valoración

Valor liquidativo: 130,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.472,10

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo2,68%11,21%··-12,76%
Categoría7,56%19,86%11,45%12,27%-7,51%
Ranking281/317255/303--240/280
Quintil55--5

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo-3,14%0,10%4,67%·-3,90%
Categoría-3,90%-0,54%12,52%51,59%56,95%
Ranking116/32584/324282/309-274/281
Quintil225-5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 297/310

Quintil: 5

Volatilidad: 14,06%

Ranking: 54/310

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1890151431

Fecha de constitución: 11/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 5,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR