Informe del fondo de inversión

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT A1 EUR CAP

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20265,32%
  • Ranking292/312
  • Fecha21/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Compartimento es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas europeas de micro y pequeña capitalización. El Compartimento usará un intenso enfoque de 'valor' con el fin de aprovechar las ineficiencias de valoración en el mercado. El Compartimento invertirá al menos el 75% de su patrimonio (sin incluir el efectivo y los equivalentes al efectivo) en valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas europeas.

Referencia:MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index

Última valoración

Valor liquidativo: 133,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.862,64

Fecha: 21/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo5,32%11,21%··-12,76%
Categoría12,39%19,86%11,45%12,27%-7,51%
Ranking292/312255/303--240/280
Quintil55--5

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo1,34%3,61%4,02%·-2,07%
Categoría2,13%5,68%18,10%57,29%62,07%
Ranking243/319275/319296/300-265/273
Quintil455-5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 295/306

Quintil: 5

Volatilidad: 14,00%

Ranking: 26/306

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1890151431

Fecha de constitución: 11/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 5,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR