Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND EUR LI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,49%
- Ranking218/649
- Fecha07/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) de entre el 4 y el 8% anual durante cualquier periodo de cinco años y contribuir a una economía sostenible invirtiendo en activos que apoyen objetivos medioambientales y/o sociales, en particular la mitigación del cambio climático. El Fondo invierte en una gama diversificada de clases de activos, como acciones, valores vinculados a renta variable, títulos de deuda, efectivo y cuasi efectivo. Estas inversiones pueden proceder de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes, y estar denominadas en cualquier divisa. Normalmente, el Fondo mantiene entre el 20% y el 60% de su Valor Liquidativo en renta variable y valores relacionados con la renta variable, entre el 20% y el 80% en títulos de deuda y entre el 0% y el 20% en otros activos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,426400 EUR
Patrimonio (miles de euros):57,16
Fecha: 07/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,49% | 3,31% | 9,46% | -14,33% | 10,11% |
| Categoría | -1,98% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 218/649 | 523/632 | 112/622 | 449/596 | 186/558 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,67% | -2,96% | 2,58% | 6,61% | 24,89% |
| Categoría | 3,30% | -3,95% | 1,94% | 4,65% | 13,29% |
| Ranking | 28/653 | 269/650 | 320/633 | 375/607 | 135/496 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 330/633
Quintil: 3
Volatilidad: 6,11%
Ranking: 291/633
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1900800647
Fecha de constitución: 04/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
