Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME A MDIS HKD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20267,64%
- Ranking308/2077
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de todo el mundo en distintas divisas y Clases de activos alternativas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 129,128277 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.487,04
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,64% | -0,74% | 5,57% | 2,72% | -17,90% |
| Categoría | 2,64% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 308/2077 | 1597/2041 | 1269/1945 | 1489/1896 | 1518/1804 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,70% | 2,64% | 12,29% | 16,87% | -4,30% |
| Categoría | 1,98% | 0,70% | 9,27% | 22,36% | 13,49% |
| Ranking | 496/2092 | 599/2077 | 727/2063 | 1237/1896 | 1460/1687 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 652/2094
Quintil: 2
Volatilidad: 10,05%
Ranking: 546/2089
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1900986487
Fecha de constitución: 14/11/2018
Divisa: HKD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
