Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN X ACC GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20252,95%
- Ranking958/2081
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%
Última valoración
Valor liquidativo: 147,263055 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.829,46
Fecha: 17/09/2025
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,95% | 11,55% | 9,55% | -13,66% | 13,37% |
| Categoría | 2,96% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 958/2081 | 598/1989 | 535/1947 | 1153/1851 | 589/1725 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,85% | 2,72% | 4,83% | 23,19% | 29,93% |
| Categoría | 1,20% | 3,24% | 5,37% | 12,55% | 16,98% |
| Ranking | 1172/2126 | 1204/2124 | 874/2040 | 449/1924 | 452/1669 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 809/2043
Quintil: 2
Volatilidad: 5,70%
Ranking: 1617/2043
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1910290623
Fecha de constitución: 28/11/2018
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
