Informe del fondo de inversión

DIP - PARADIGMA CONSERVATIVE MULTI ASSET C EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,55%
  • Ranking1866/2309
  • Fecha23/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es optimizar la relación riesgo/recompensa con una política de preservación del capital. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo invertirá principalmente en otros fondos que inviertan en bonos gubernamentales y corporativos, acciones de empresas y materias primas. El subfondo podrá también usar instrumentos derivados tanto con propósitos de cobertura como de inversión.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,582900 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.294,17

Fecha: 23/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,55%4,80%4,05%2,03%-0,81%
Categoría4,65%5,78%8,50%6,13%-14,02%
Ranking1866/2309984/21931514/20071595/192394/1805
Quintil53451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,09%-1,56%2,27%11,87%12,37%
Categoría-0,61%0,48%7,03%24,48%12,03%
Ranking904/23931924/23821887/22881552/1936990/1701
Quintil25553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 1905/2325

Quintil: 5

Volatilidad: 5,17%

Ranking: 2006/2324

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1931527672

Fecha de constitución: 29/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR