Informe del fondo de inversión

DIP - PARADIGMA CONSERVATIVE MULTI ASSET C EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,23%
  • Ranking2024/2347
  • Fecha04/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es optimizar la relación riesgo/recompensa con una política de preservación del capital. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo invertirá principalmente en otros fondos que inviertan en bonos gubernamentales y corporativos, acciones de empresas y materias primas. El subfondo podrá también usar instrumentos derivados tanto con propósitos de cobertura como de inversión.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,661200 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.943,59

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,23%4,80%4,05%2,03%-0,81%
Categoría5,53%5,83%8,42%6,12%-13,87%
Ranking2024/23471011/22371549/20511622/196695/1848
Quintil53451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,72%0,88%5,67%12,73%12,83%
Categoría0,61%3,54%10,47%24,43%12,85%
Ranking2025/24162069/23971794/23171578/19881029/1717
Quintil55443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 1770/2366

Quintil: 4

Volatilidad: 5,16%

Ranking: 2042/2366

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1931527672

Fecha de constitución: 29/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR