Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC EUR DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202619,83%
- Ranking79/451
- Fecha08/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.
Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 121,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.662,35
Fecha: 08/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 19,83% | 1,73% | 13,25% | -13,48% | 24,68% |
| Categoría | 7,00% | 64,32% | 4,51% | -0,68% | 0,55% |
| Ranking | 79/451 | 409/449 | 105/410 | 387/402 | 34/380 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -4,19% | -3,97% | 29,19% | 37,80% | 61,57% |
| Categoría | -3,96% | -7,76% | 59,63% | 87,35% | 91,10% |
| Ranking | 292/454 | 190/454 | 293/451 | 283/403 | 211/374 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 420/452
Quintil: 5
Volatilidad: 13,51%
Ranking: 404/452
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1931956525
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
