Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES IH EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202631,03%
- Ranking95/437
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.
Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 106,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.346,54
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 31,03% | 14,92% | 5,74% | -11,49% | 16,34% |
| Categoría | 20,47% | 64,27% | 4,51% | -0,69% | 0,62% |
| Ranking | 95/437 | 249/462 | 219/423 | 364/415 | 110/393 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 4,96% | · | 43,21% | 60,02% | 77,64% |
| Categoría | 3,23% | 7,42% | 84,86% | 103,15% | 110,41% |
| Ranking | 167/440 | - | 262/437 | 213/388 | 196/357 |
| Quintil | 2 | - | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,76%
Ranking: 420/465
Quintil: 5
Volatilidad: 6,65%
Ranking: 461/465
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1931957846
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
