Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES IH EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202625,70%
- Ranking195/500
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.
Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 102,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.019,78
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 25,70% | 14,92% | 5,74% | -11,49% | 16,34% |
| Categoría | 17,15% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 195/500 | 273/485 | 228/442 | 371/426 | 109/397 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -0,78% | 8,70% | 27,67% | 49,91% | 49,58% |
| Categoría | -3,56% | 10,33% | 31,25% | 113,53% | 115,06% |
| Ranking | 197/522 | 343/522 | 246/497 | 294/434 | 317/391 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 460/497
Quintil: 5
Volatilidad: 15,66%
Ranking: 419/497
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1931957846
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
