Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL ENVIRONMENT FUND IX ACC EUR
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ECOLOGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202614,82%
- Ranking149/377
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr rentabilidades totales compuestas de crecimiento del capital e ingresos a largo plazo. El objetivo medioambiental del Subfondo es realizar inversiones sostenibles que tengan como objetivo contribuir a un impacto medioambiental positivo. Para ello, invierte de acuerdo con su política de inversión en empresas que el Gestor de Inversiones considera que contribuyen a un cambio medioambiental positivo a través de la descarbonización sostenible. El Subfondo invierte en empresas que generan la mayoría de sus ingresos a partir de fuentes medioambientales. El Subfondo invierte principalmente (al menos dos tercios) en acciones de empresas de todo el mundo y en valores relacionados. El Subfondo favorecerá a las empresas que operen en servicios, infraestructuras, tecnologías y recursos relacionados con la sostenibilidad medioambiental. Estas empresas suelen estar comprometidas con las energías renovables, la electrificación y la eficiencia de los recursos.
Referencia:MSCI AC World (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 42,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.192,82
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ECOLOGÍA | |||||
| Fondo | 14,82% | 1,94% | 6,63% | 2,32% | -17,79% |
| Categoría | 11,08% | 0,91% | 10,63% | 11,82% | -19,77% |
| Ranking | 149/377 | 213/369 | 238/366 | 292/339 | 128/309 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ECOLOGÍA | |||||
| Fondo | 0,33% | 2,36% | 18,47% | 28,67% | 8,69% |
| Categoría | -0,33% | 1,69% | 10,62% | 33,19% | 18,74% |
| Ranking | 164/381 | 158/378 | 125/381 | 205/355 | 163/267 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 191/381
Quintil: 3
Volatilidad: 12,39%
Ranking: 320/381
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1939256340
Fecha de constitución: 25/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
