Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BC-EUR

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,12%
  • Ranking127/257
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,206200 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.195,62

Fecha: 24/08/2026

1 día: -0,86%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo9,12%2,15%8,90%-0,72%-4,31%
Categoría7,55%2,65%11,27%-0,42%-3,89%
Ranking127/257128/238116/23595/20886/191
Quintil33333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo-5,12%-1,91%8,85%25,62%22,36%
Categoría-4,00%-2,18%7,31%27,49%24,30%
Ranking178/262102/261120/243132/21685/181
Quintil42343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 132/243

Quintil: 3

Volatilidad: 13,32%

Ranking: 67/243

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1948826299

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR