Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BC-EUR

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,35%
  • Ranking75/199
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,367300 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.210,33

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo10,35%2,15%8,90%-0,72%-4,31%
Categoría7,42%2,50%11,31%-0,50%-4,05%
Ranking75/19989/199110/20486/19988/186
Quintil23333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-2,32%10,36%11,10%21,62%32,54%
Categoría-2,72%7,30%8,57%22,81%31,98%
Ranking101/19779/19992/196113/19579/171
Quintil32333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 100/196

Quintil: 3

Volatilidad: 14,24%

Ranking: 5/196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1948826299

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR