Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BC-EUR

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,48%
  • Ranking78/200
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,644300 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.259,47

Fecha: 09/07/2026

1 día: -0,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo12,48%2,15%8,90%-0,72%-4,31%
Categoría9,87%2,51%11,30%-0,50%-4,05%
Ranking78/20090/200110/20587/20088/187
Quintil23333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo3,19%-0,84%17,84%26,18%28,91%
Categoría1,66%-0,18%12,99%26,83%29,08%
Ranking10/20091/20049/200112/19780/178
Quintil13233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,49%

Ranking: 28/200

Quintil: 1

Volatilidad: 13,36%

Ranking: 38/200

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1948826299

Fecha de constitución: 05/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR