Informe del fondo de inversión
DWS INVEST ESG FLOATING RATE NOTES GBP ICH
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,32%
- Ranking1425/2796
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos un 70% del Subfondo se invierte en bonos a tipo de interés variable, con especial atención a los títulos con grado de inversión. Además, el Subfondo podrá invertir en bonos convertibles o bonos a tipo fijo que se negocien en bolsas o en otro mercado organizado reconocido, que se encuentre abierto al público y opere regularmente y que se encuentre dentro de un país perteneciente a la OCDE, el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión (incluidos los fondos del mercado monetario), depósitos a crédito e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 139,145377 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,97
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,32% | 11,17% | 8,04% | -4,79% | 8,02% |
| Categoría | 0,53% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1425/2796 | 362/2713 | 371/2613 | 586/2490 | 363/2266 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,29% | 1,19% | -0,18% | 18,92% | 23,67% |
| Categoría | -0,53% | 0,01% | 0,49% | 5,01% | -2,55% |
| Ranking | 164/2817 | 348/2814 | 1390/2796 | 281/2612 | 140/2269 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 1346/2796
Quintil: 3
Volatilidad: 3,56%
Ranking: 1792/2796
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1965927764
Fecha de constitución: 05/04/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 GBP
