Informe del fondo de inversión
DWS INVEST ESG FLOATING RATE NOTES IC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,12%
- Ranking1011/2824
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos un 70% del Subfondo se invierte en bonos a tipo de interés variable, con especial atención a los títulos con grado de inversión. Además, el Subfondo podrá invertir en bonos convertibles o bonos a tipo fijo que se negocien en bolsas o en otro mercado organizado reconocido, que se encuentre abierto al público y opere regularmente y que se encuentre dentro de un país perteneciente a la OCDE, el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión (incluidos los fondos del mercado monetario), depósitos a crédito e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):162.854,58
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,12% | 4,67% | 4,41% | -0,92% | -0,24% |
| Categoría | 0,40% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1011/2824 | 1223/2740 | 1181/2639 | 232/2519 | 1557/2287 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,73% | 3,29% | 11,83% | 10,45% |
| Categoría | 0,50% | 0,82% | 0,00% | 2,08% | -2,30% |
| Ranking | 1750/2840 | 1403/2838 | 534/2784 | 604/2595 | 518/2214 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 631/2776
Quintil: 2
Volatilidad: 0,27%
Ranking: 2773/2776
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1965927848
Fecha de constitución: 05/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
