Informe del fondo de inversión
DWS INVEST ESG FLOATING RATE NOTES LC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,33%
- Ranking1905/2787
- Fecha13/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos un 70% del Subfondo se invierte en bonos a tipo de interés variable, con especial atención a los títulos con grado de inversión. Además, el Subfondo podrá invertir en bonos convertibles o bonos a tipo fijo que se negocien en bolsas o en otro mercado organizado reconocido, que se encuentre abierto al público y opere regularmente y que se encuentre dentro de un país perteneciente a la OCDE, el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión (incluidos los fondos del mercado monetario), depósitos a crédito e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):505.032,24
Fecha: 13/02/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,33% | 2,71% | 4,51% | 4,25% | -1,05% |
| Categoría | 1,21% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1905/2787 | 845/2776 | 1244/2691 | 1187/2591 | 247/2470 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,62% | 2,61% | 11,40% | 10,66% |
| Categoría | 0,61% | 0,85% | 0,88% | 5,40% | -1,67% |
| Ranking | 1488/2790 | 1351/2786 | 970/2771 | 779/2589 | 517/2294 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 938/2782
Quintil: 2
Volatilidad: 0,19%
Ranking: 2778/2781
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1965927921
Fecha de constitución: 05/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
