Informe del fondo de inversión
DWS INVEST ESG FLOATING RATE NOTES USD ICH
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,19%
- Ranking52/2769
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos un 70% del Subfondo se invierte en bonos a tipo de interés variable, con especial atención a los títulos con grado de inversión. Además, el Subfondo podrá invertir en bonos convertibles o bonos a tipo fijo que se negocien en bolsas o en otro mercado organizado reconocido, que se encuentre abierto al público y opere regularmente y que se encuentre dentro de un país perteneciente a la OCDE, el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión (incluidos los fondos del mercado monetario), depósitos a crédito e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,097408 EUR
Patrimonio (miles de euros):110,21
Fecha: 31/03/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,19% | -6,73% | 12,48% | 2,67% | 7,31% |
| Categoría | -0,18% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 52/2769 | 2280/2746 | 198/2661 | 1555/2561 | 20/2435 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,88% | 3,19% | -1,53% | 11,67% | 24,08% |
| Categoría | -1,73% | -0,18% | 0,56% | 5,02% | -2,80% |
| Ranking | 5/2768 | 52/2769 | 1664/2753 | 782/2576 | 88/2296 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 1625/2760
Quintil: 3
Volatilidad: 7,86%
Ranking: 240/2760
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1965928143
Fecha de constitución: 05/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
