Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20256,62%
  • Ranking121/436
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 36,740000 EUR

Patrimonio (miles de euros):814,92

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo6,62%-4,89%3,81%18,03%26,48%
Categoría7,10%4,48%-0,78%0,72%19,26%
Ranking121/436376/42682/418101/397185/363
Quintil25123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-2,60%1,72%-6,51%3,20%·
Categoría-2,59%1,95%3,69%0,95%59,73%
Ranking153/437137/436279/431115/407
Quintil2242-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 300/431

Quintil: 4

Volatilidad: 15,54%

Ranking: 172/431

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1970557820

Fecha de constitución: 31/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD