Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202513,35%
  • Ranking110/464
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 39,060000 EUR

Patrimonio (miles de euros):933,42

Fecha: 25/06/2025

1 día: -0,59%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo13,35%-4,89%3,81%18,03%26,48%
Categoría9,70%4,48%-0,78%0,72%19,26%
Ranking110/464376/42682/418101/397185/363
Quintil25123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo2,79%1,67%5,51%26,49%·
Categoría0,83%0,43%8,91%17,82%57,86%
Ranking46/465120/465115/433107/414
Quintil1222-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 182/433

Quintil: 3

Volatilidad: 15,79%

Ranking: 174/433

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1970557820

Fecha de constitución: 31/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD