Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202537,52%
  • Ranking152/451
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 47,390000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.139,66

Fecha: 18/12/2025

1 día: 1,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo37,52%-4,89%3,81%18,03%26,48%
Categoría60,27%4,55%-0,83%0,64%19,15%
Ranking152/451363/41382/40595/383174/350
Quintil25223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo5,43%11,19%37,72%38,81%102,61%
Categoría11,24%23,69%57,68%67,85%98,00%
Ranking203/453202/453142/451122/40596/350
Quintil33222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,86%

Ranking: 155/424

Quintil: 2

Volatilidad: 17,02%

Ranking: 200/424

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1970557820

Fecha de constitución: 31/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD