Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A MDIS HKD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,98%
- Ranking627/671
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg Global Aggregate - Corporate hedged to USD, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en varias divisas y emitidos por empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate – Corporate hedged to USD
Última valoración
Valor liquidativo: 99,898950 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.269,78
Fecha: 11/02/2026
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,98% | -10,01% | 5,95% | 0,82% | -13,20% |
| Categoría | 0,36% | 0,55% | 4,88% | 5,68% | -14,98% |
| Ranking | 627/671 | 650/667 | 277/618 | 560/589 | 281/558 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,95% | -2,81% | -11,72% | -7,59% | -13,80% |
| Categoría | -0,18% | 0,17% | 0,01% | 9,26% | -3,96% |
| Ranking | 650/671 | 637/671 | 650/665 | 568/589 | 466/538 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,98%
Ranking: 649/667
Quintil: 5
Volatilidad: 8,18%
Ranking: 103/667
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1978319959
Fecha de constitución: 06/05/2019
Divisa: HKD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
