Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION P EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,57%
- Ranking592/2796
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 107,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3,32
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,57% | 3,70% | 6,71% | -7,23% | · |
| Categoría | 0,58% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 592/2796 | 1443/2713 | 594/2613 | 886/2490 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,36% | 0,80% | 3,03% | 14,30% | · |
| Categoría | -0,40% | 0,13% | 0,48% | 4,93% | -2,35% |
| Ranking | 564/2817 | 860/2814 | 649/2796 | 518/2606 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 603/2796
Quintil: 2
Volatilidad: 2,41%
Ranking: 2224/2796
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1981742973
Fecha de constitución: 05/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:80.000.000,00 EUR
