Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP X ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-11,98%
  • Ranking400/1174
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 403,511299 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.276,55

Fecha: 29/04/2025

1 día: -0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-11,98%36,44%20,20%-9,74%41,41%
Categoría-13,13%28,44%19,79%-11,43%34,27%
Ranking400/117463/1146474/1079147/102933/954
Quintil21311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-5,91%-15,27%4,98%32,26%112,00%
Categoría-5,47%-15,44%1,74%21,31%89,21%
Ranking715/1176426/1174164/115537/10514/926
Quintil42111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 220/1156

Quintil: 1

Volatilidad: 17,73%

Ranking: 120/1156

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1987118376

Fecha de constitución: 08/05/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 EUR