Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP Y ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,61%
  • Ranking313/1167
  • Fecha27/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 435,901374 EUR

Patrimonio (miles de euros):78,24

Fecha: 27/05/2025

1 día: 1,73%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-4,61%36,35%20,13%-9,79%41,33%
Categoría-7,49%28,44%19,79%-11,43%34,27%
Ranking313/116763/1139485/1072149/102234/947
Quintil21311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo8,65%-6,57%11,04%47,88%122,17%
Categoría7,02%-6,76%6,12%33,29%95,09%
Ranking178/1168493/116892/114957/10479/927
Quintil13111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 202/1150

Quintil: 1

Volatilidad: 17,88%

Ranking: 220/1150

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1987118459

Fecha de constitución: 08/05/2019

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD