Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP X ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202417,21%
  • Ranking34/992
  • Fecha16/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 374,849100 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.131,34

Fecha: 16/05/2024

1 día: 1,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo17,21%20,24%-9,58%41,26%10,85%
Categoría12,03%19,68%-10,98%33,96%8,29%
Ranking34/992433/964150/92734/886287/849
Quintil13112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,22%5,95%34,11%55,21%123,79%
Categoría2,68%4,95%29,13%39,96%92,11%
Ranking694/996193/99294/9636/8938/747
Quintil41111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,43%

Ranking: 92/972

Quintil: 1

Volatilidad: 10,76%

Ranking: 765/972

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1987118533

Fecha de constitución: 08/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,39%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 EUR