Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP X ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,58%
  • Ranking318/1174
  • Fecha02/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 398,766900 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.959,92

Fecha: 02/05/2025

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-8,58%36,40%20,24%-9,58%41,26%
Categoría-11,11%28,44%19,79%-11,43%34,27%
Ranking318/117467/1146470/1079143/102937/954
Quintil21311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,19%-13,20%10,32%37,31%127,25%
Categoría-4,50%-13,66%5,09%24,41%98,77%
Ranking149/1176382/1174103/115538/10513/928
Quintil12111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 204/1157

Quintil: 1

Volatilidad: 18,11%

Ranking: 172/1157

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1987118533

Fecha de constitución: 08/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 EUR