Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP X ACC GBP

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,80%
  • Ranking348/1174
  • Fecha05/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 299,089724 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.690,23

Fecha: 05/05/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-8,80%36,50%20,43%-9,77%41,13%
Categoría-10,93%28,44%19,79%-11,43%34,27%
Ranking348/117459/1146455/1079148/102943/954
Quintil21311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo7,70%-12,07%9,81%36,51%122,63%
Categoría7,93%-13,31%4,69%27,08%97,05%
Ranking686/1176333/117490/115581/10534/929
Quintil32111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 185/1157

Quintil: 1

Volatilidad: 17,94%

Ranking: 198/1157

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1987118707

Fecha de constitución: 08/05/2019

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 EUR