Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP Y ACC GBP

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202417,22%
  • Ranking33/992
  • Fecha16/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 280,925218 EUR

Patrimonio (miles de euros):786,13

Fecha: 16/05/2024

1 día: 0,92%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo17,22%20,36%-9,81%41,05%10,96%
Categoría12,03%19,68%-10,98%33,96%8,29%
Ranking33/992422/964159/92741/886276/849
Quintil13112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,27%6,05%33,99%54,93%123,26%
Categoría2,68%4,95%29,13%39,96%92,11%
Ranking676/996166/992102/96310/89310/747
Quintil41111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,42%

Ranking: 96/972

Quintil: 1

Volatilidad: 10,76%

Ranking: 770/972

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1987118889

Fecha de constitución: 08/05/2019

Divisa: GBP

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,39%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD