Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP Y ACC GBP

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,82%
  • Ranking336/1174
  • Fecha02/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 298,126099 EUR

Patrimonio (miles de euros):701,60

Fecha: 02/05/2025

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-8,82%36,43%20,36%-9,81%41,05%
Categoría-11,11%28,44%19,79%-11,43%34,27%
Ranking336/117464/1146460/1079151/102945/954
Quintil21311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,56%-13,41%10,10%36,81%124,33%
Categoría-4,50%-13,66%5,09%24,41%98,77%
Ranking175/1176402/1174108/115545/105112/928
Quintil12111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 198/1157

Quintil: 1

Volatilidad: 17,94%

Ranking: 200/1157

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1987118889

Fecha de constitución: 08/05/2019

Divisa: GBP

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD