Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP X DIS GBP

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,54%
  • Ranking324/1172
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 318,604675 EUR

Patrimonio (miles de euros):988.659,74

Fecha: 15/09/2025

1 día: -0,79%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,54%35,58%19,21%-10,89%39,82%
Categoría-0,37%28,43%19,79%-11,40%34,30%
Ranking324/117288/1135562/1062194/100888/932
Quintil21311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,07%6,49%16,37%51,58%116,72%
Categoría1,85%7,76%10,48%43,54%100,34%
Ranking888/1193787/1189135/1163203/103825/928
Quintil44111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 133/1158

Quintil: 1

Volatilidad: 19,07%

Ranking: 271/1158

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1987118962

Fecha de constitución: 08/05/2019

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 EUR