Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP X DIS GBP

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,87%
  • Ranking316/1166
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 304,906826 EUR

Patrimonio (miles de euros):940.698,12

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-1,87%35,58%19,21%-10,89%39,82%
Categoría-5,19%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking316/116689/1133563/1059190/100988/935
Quintil21311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,52%12,25%7,88%56,05%114,64%
Categoría1,75%8,75%4,18%44,75%96,66%
Ranking405/1176322/1170280/1151124/103622/916
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 263/1153

Quintil: 2

Volatilidad: 18,52%

Ranking: 247/1151

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1987118962

Fecha de constitución: 08/05/2019

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 EUR