Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP X DIS GBP

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202417,25%
  • Ranking29/992
  • Fecha16/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 268,703436 EUR

Patrimonio (miles de euros):878.691,69

Fecha: 16/05/2024

1 día: 0,92%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo17,25%19,21%-10,89%39,82%10,20%
Categoría12,03%19,68%-10,98%33,96%8,29%
Ranking29/992527/964208/92781/886319/849
Quintil13212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,28%6,06%32,71%50,30%113,54%
Categoría2,68%4,95%29,13%39,96%92,11%
Ranking672/996160/992150/96332/89325/747
Quintil41111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,34%

Ranking: 133/972

Quintil: 1

Volatilidad: 10,81%

Ranking: 753/972

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1987118962

Fecha de constitución: 08/05/2019

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,39%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 EUR