Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP Y DIS GBP

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202417,22%
  • Ranking32/992
  • Fecha16/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 267,993593 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.592,97

Fecha: 16/05/2024

1 día: 0,92%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo17,22%19,15%-10,94%39,74%10,14%
Categoría12,03%19,68%-10,98%33,96%8,29%
Ranking32/992535/964212/92788/886322/849
Quintil13212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,27%6,05%32,64%50,05%112,98%
Categoría2,68%4,95%29,13%39,96%92,11%
Ranking677/996165/992153/96335/89326/747
Quintil41111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,33%

Ranking: 137/972

Quintil: 1

Volatilidad: 10,81%

Ranking: 754/972

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1987119184

Fecha de constitución: 08/05/2019

Divisa: GBP

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,39%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD