Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS DEBT I2 (DIST) GBP (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20252,54%
- Ranking1072/2176
- Fecha29/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de países emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes, incluidos títulos de deuda corporativa y títulos emitidos en divisas locales, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Podrán incluir bonos Brady, bonos Yankee, Eurobonos de emisores soberanos o corporativos, y bonos y pagarés cotizados en mercados nacionales. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) hedged into GBP
Última valoración
Valor liquidativo: 93,055237 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.427,22
Fecha: 29/12/2025
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,54% | 6,80% | 5,24% | -29,53% | -0,20% |
| Categoría | 2,70% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1072/2176 | 886/2132 | 1177/2081 | 2011/2014 | 856/1908 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,42% | 3,69% | 2,77% | 14,95% | -18,80% |
| Categoría | -0,38% | 2,07% | 3,01% | 15,95% | 0,91% |
| Ranking | 97/2215 | 153/2213 | 1066/2176 | 1138/2080 | 1637/1916 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1427/2174
Quintil: 4
Volatilidad: 7,25%
Ranking: 995/2174
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1989874331
Fecha de constitución: 08/05/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
