Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS DEBT I2 (DIST) GBP (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20250,53%
- Ranking858/2219
- Fecha15/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de países emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes, incluidos títulos de deuda corporativa y títulos emitidos en divisas locales, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Podrán incluir bonos Brady, bonos Yankee, Eurobonos de emisores soberanos o corporativos, y bonos y pagarés cotizados en mercados nacionales. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) hedged into GBP
Última valoración
Valor liquidativo: 91,231709 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.213,73
Fecha: 15/07/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,53% | 6,80% | 5,24% | -29,53% | -0,20% |
| Categoría | -2,39% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 858/2219 | 900/2176 | 1201/2124 | 2054/2057 | 873/1948 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,47% | 4,34% | -0,30% | 8,21% | -16,88% |
| Categoría | 0,29% | 2,69% | 1,92% | 10,78% | -1,75% |
| Ranking | 1793/2220 | 439/2220 | 1482/2193 | 1246/2089 | 1524/1894 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 827/2193
Quintil: 2
Volatilidad: 6,92%
Ranking: 1293/2193
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1989874331
Fecha de constitución: 08/05/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
