Informe del fondo de inversión
UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION IC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202610,21%
- Ranking445/2309
- Fecha18/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es capturar oportunidades de inversión invirtiendo sus activos en una cartera diversificada de acciones, fondos equilibrados o de bonos sin restricciones sobre la región, el país (incluidos los mercados emergentes) o el sector.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 17,085515 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.826,40
Fecha: 18/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 10,21% | 1,55% | 14,06% | 8,32% | -9,76% |
| Categoría | 4,89% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 445/2309 | 1472/2196 | 390/2010 | 704/1926 | 665/1808 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,49% | -1,10% | 13,66% | 31,44% | 28,79% |
| Categoría | -0,37% | 0,32% | 7,30% | 24,76% | 12,71% |
| Ranking | 832/2392 | 1827/2375 | 475/2288 | 623/1936 | 414/1700 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 524/2328
Quintil: 2
Volatilidad: 8,40%
Ranking: 1015/2327
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2001988083
Fecha de constitución: 19/02/2020
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
