Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO EQUITY IZ ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202515,74%
- Ranking100/606
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI European Monetary Union (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países que participan en la Unión Monetaria Europea. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo el 75% de sus activos en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades que están constituidas en el Espacio Económico Europeo.
Referencia:MSCI European Monetary Union (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 68,668800 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.962,16
Fecha: 01/08/2025
1 día: -2,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 15,74% | 13,47% | 6,57% | -14,14% | 22,58% |
| Categoría | 11,70% | 10,38% | 18,47% | -12,67% | 21,84% |
| Ranking | 100/606 | 100/601 | 534/572 | 310/563 | 268/544 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -2,24% | 7,64% | 18,89% | 35,98% | 60,48% |
| Categoría | -0,89% | 3,71% | 15,70% | 46,12% | 73,90% |
| Ranking | 527/610 | 53/609 | 89/599 | 289/562 | 301/534 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,68%
Ranking: 80/603
Quintil: 1
Volatilidad: 13,15%
Ranking: 103/603
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2004793787
Fecha de constitución: 12/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
