Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO EQUITY K1 ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20267,74%
- Ranking266/517
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI European Monetary Union (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países que participan en la Unión Monetaria Europea. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo el 75% de sus activos en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades que están constituidas en el Espacio Económico Europeo.
Referencia:MSCI European Monetary Union (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 78,242900 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.933,66
Fecha: 08/10/2026
1 día: -1,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 7,74% | 22,77% | 13,41% | 6,51% | -14,19% |
| Categoría | 8,15% | 20,38% | 9,24% | 18,56% | -11,49% |
| Ranking | 266/517 | 112/488 | 56/473 | 427/455 | 263/439 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -2,81% | -1,20% | 9,35% | 62,69% | 43,47% |
| Categoría | -3,83% | -1,52% | 10,96% | 55,08% | 57,09% |
| Ranking | 128/549 | 243/548 | 298/506 | 69/470 | 260/430 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 283/504
Quintil: 3
Volatilidad: 12,06%
Ranking: 443/504
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2004793860
Fecha de constitución: 12/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
