Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO EQUITY K1 ACC USD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202614,00%
- Ranking151/515
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI European Monetary Union (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países que participan en la Unión Monetaria Europea. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo el 75% de sus activos en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades que están constituidas en el Espacio Económico Europeo.
Referencia:MSCI European Monetary Union (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 96,974108 EUR
Patrimonio (miles de euros):156,82
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 14,00% | 11,51% | 21,95% | 5,22% | -6,04% |
| Categoría | 12,94% | 20,37% | 9,23% | 18,54% | -11,49% |
| Ranking | 151/515 | 411/490 | 7/475 | 439/457 | 35/439 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -1,12% | 3,40% | 15,74% | 56,54% | 61,88% |
| Categoría | 1,91% | 5,87% | 18,69% | 57,79% | 59,92% |
| Ranking | 519/547 | 458/542 | 310/499 | 161/466 | 130/427 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 334/499
Quintil: 4
Volatilidad: 11,21%
Ranking: 468/499
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2004793944
Fecha de constitución: 12/06/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
