Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO EQUITY K1 ACC CHF (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20269,23%
- Ranking338/474
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI European Monetary Union (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países que participan en la Unión Monetaria Europea. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo el 75% de sus activos en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades que están constituidas en el Espacio Económico Europeo.
Referencia:MSCI European Monetary Union (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 87,943860 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.113,73
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 9,23% | 21,97% | 8,67% | 10,92% | -9,65% |
| Categoría | 10,88% | 20,30% | 9,22% | 18,71% | -11,64% |
| Ranking | 338/474 | 118/470 | 222/464 | 401/451 | 90/439 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 0,96% | 6,03% | 11,00% | 53,96% | 60,99% |
| Categoría | 3,20% | 8,24% | 17,56% | 56,05% | 62,20% |
| Ranking | 456/476 | 376/476 | 359/469 | 161/446 | 154/437 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 391/473
Quintil: 5
Volatilidad: 13,76%
Ranking: 201/473
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2004794082
Fecha de constitución: 12/06/2019
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
