Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF QEP GLOBAL EMERGING MARKETS K1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20255,26%
- Ranking279/1496
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI Emerging Markets (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países de mercados emergentes. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se determina observando ciertos indicadores, como los flujos de efectivo, los dividendos y los beneficios, con el fin de identificar valores que, a juicio de la Gestora de inversiones, estén infravalorados por el mercado. La calidad se evalúa observando otra serie de indicadores, como la rentabilidad, la estabilidad, la solidez financiera, la gobernanza y el crecimiento de una empresa.
Referencia:MSCI Emerging Markets (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 132,371161 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.701,71
Fecha: 02/07/2025
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,26% | 11,73% | 7,32% | -19,82% | 18,24% |
| Categoría | 2,73% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 279/1496 | 822/1485 | 447/1417 | 831/1339 | 150/1245 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,77% | 4,59% | 7,79% | 15,91% | 35,17% |
| Categoría | 3,57% | 3,81% | 5,79% | 18,92% | 29,42% |
| Ranking | 495/1501 | 367/1499 | 349/1484 | 587/1384 | 293/1180 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 336/1491
Quintil: 2
Volatilidad: 11,88%
Ranking: 361/1491
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2004794918
Fecha de constitución: 12/06/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
