Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND EUR LI-H ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,34%
  • Ranking468/2219
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos en los mercados emergentes durante cualquier periodo de tres años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda emitidos por empresas y cuasi-soberanos que estén constituidos, domiciliados o realicen la mayor parte de su actividad empresarial en mercados emergentes, y estén denominados en divisa fuerte. El Fondo también puede invertir en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas y organismos supranacionales y otros títulos de deuda denominados en cualquier divisa.

Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,762100 EUR

Patrimonio (miles de euros):49,77

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,34%6,54%6,57%-12,52%-1,44%
Categoría-2,28%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking468/2219927/2176973/21241051/20571033/1948
Quintil23333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,00%3,75%6,62%20,44%9,33%
Categoría0,06%2,84%2,28%9,09%-2,01%
Ranking584/2220855/2220363/2193328/2087341/1894
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 365/2193

Quintil: 1

Volatilidad: 3,32%

Ranking: 2064/2193

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2008815750

Fecha de constitución: 25/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:20.000.000,00 EUR