Informe del fondo de inversión
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR I
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20241,58%
- Ranking53/370
- Fecha14/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en EUR o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en EUR.
Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 102,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):156.722,34
Fecha: 14/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,58% | 3,45% | -2,04% | -0,31% | -0,27% |
| Categoría | 1,15% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
| Ranking | 53/370 | 187/330 | 97/307 | 105/291 | 177/261 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,32% | 1,02% | 4,18% | 2,68% | · |
| Categoría | 0,26% | 0,84% | 4,07% | 1,28% | 2,66% |
| Ranking | 110/375 | 57/372 | 92/347 | 87/284 | |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 146/363
Quintil: 3
Volatilidad: 0,41%
Ranking: 290/363
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2009036927
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
