Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A CAP USD

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,46%
  • Ranking1856/2190
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,656114 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.901,19

Fecha: 31/03/2026

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,46%5,86%0,69%10,27%-3,00%
Categoría-0,48%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1856/2190694/21541585/2110404/2059141/1987
Quintil52411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,97%-2,46%3,94%10,28%12,59%
Categoría-2,26%-0,48%3,03%15,48%2,40%
Ranking2025/21691856/2190833/21491349/2062506/1911
Quintil55242

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 817/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 7,77%

Ranking: 860/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2014293232

Fecha de constitución: 27/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD