Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A CAP USD

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,94%
  • Ranking687/1235
  • Fecha22/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,190817 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.664,93

Fecha: 22/06/2026

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,94%5,86%0,69%10,27%-3,00%
Categoría4,49%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking687/1235484/1227813/1210311/1190101/1158
Quintil32421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,69%4,27%9,29%13,26%17,15%
Categoría2,53%4,27%11,44%21,75%6,46%
Ranking455/1235483/1226616/1230731/1193267/1093
Quintil22342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 719/1228

Quintil: 3

Volatilidad: 7,74%

Ranking: 260/1228

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2014293232

Fecha de constitución: 27/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD