Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A CAP USD

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,27%
  • Ranking937/2197
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,563547 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.911,16

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,27%0,69%10,27%-3,00%-3,00%
Categoría0,35%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking937/21971612/2154417/2103143/20361228/1927
Quintil34114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,62%2,67%1,05%10,00%9,46%
Categoría0,95%2,93%2,35%10,25%0,53%
Ranking1514/22041247/21991285/21771099/2079586/1943
Quintil43332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1151/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 7,21%

Ranking: 1193/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2014293232

Fecha de constitución: 27/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD