Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY IZ ACC HKD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-4,84%
  • Ranking374/557
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Hong Kong (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades cotizadas en la Bolsa de Hong Kong. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades cotizadas en la Bolsa de Hong Kong.

Referencia:FTSE Hong Kong (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 59,054307 EUR

Patrimonio (miles de euros):113,54

Fecha: 31/03/2026

1 día: -0,76%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-4,84%11,63%13,32%-17,47%-6,28%
Categoría-2,41%12,99%15,75%-15,17%-12,98%
Ranking374/557413/535369/533205/52812/509
Quintil44421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-7,93%-4,84%4,35%-0,56%-18,68%
Categoría-5,67%-2,41%5,54%5,29%-11,97%
Ranking464/545374/557288/534373/524169/479
Quintil54342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 286/534

Quintil: 3

Volatilidad: 19,51%

Ranking: 173/534

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2016218872

Fecha de constitución: 19/08/2019

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR